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英伦金融:白银交易日评」美联储官员们对低通胀看法分歧加大
  1. 云交易
  2. 2017-10-12

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.40,17.58,17.84支撑位:17.00,16.74,16.55

1、短线在17.40阻力下方做空,止损17.60,目标17.00,16.74;

2、向上突破17.58可适量做多,止损17.38,目标17.84,18.00;

3、中线在17.58阻力下方做空,止损17.78,目标17.00,16.55。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(10月11日)开盘17.15美元/盎司,盘中最高17.23美元/盎司,最低17.06美元/盎司;日收盘17.19美元/盎司,收下影小阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日重磅的美联储议息纪要新鲜出炉,结果其鹰派程度不及预期,虽然年底加息得到大部分委员认可,但关于通胀的分歧进一步加大。纪要显示,许多美联储官员担心低通胀不只是暂时的,一些美联储官员想要推迟加息直至通胀更高,这与此前耶伦“通胀低迷是由于暂时性原因所造成”的看法相悖。美股小幅上涨,美国三大股指再次齐创收盘新高;美债收益率大致走平。美元指数震荡走低,在93水平上方反弹乏力,跌破93水平后才勉强靠稳,金银震荡后小幅上扬。原油方面,油价在50美元整数关口上方上演宽幅拉锯,OPEC月报上调今明两年全球原油需求增速,但EIA月报下调2018年全球原油需求增速预期,并预计2018年美国原油产量增加,加上API原油库存意外大增310万桶,油价收盘勉强守在51美元上方。本周焦点,周四将公布美联储九月的议息纪要,措辞或可反映耶伦在今年年底再加息一次的决心,此外英国脱欧的第五轮谈判,欧盟方面可能会对梅此前佛罗伦萨讲话作出回应。倘若有关于美联储下一任主席人选的最新动向,市场亦势必掀起波澜。数据方面,在美国,预计PPI微幅走高,初请趋稳,零售销售止跌回升,CPI突破2%,实际收入与密歇根大学消费者信心持稳,营运库存小幅上扬。在欧洲,预计欧元区工业产出持平;德国CPI变化不大;法国CPI小幅上行。在亚太区,预计日本PPI持平。

欧洲央行行长德拉吉将发表重要讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年11月加息机会为0%,12月加息机会为83%,明年3月见89%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率大致走平,金银料呈区间盘整。全球最大的白银ETF持仓近期多为持平而偶见增减持变化,逢低有避险买盘流入,但资金持仓心态不稳。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态有从底部缓慢回升的迹象。从日线图来看,银价前期探底回升突破18美元,但好景不长,再度尝试上行遇到较强阻力,随即震荡走低,目前银价在16.5美元下方找到支撑后触底反弹,成功收复17美元关口。而从4H图来看,银价前期在闪崩砸出多个月以来新低后展开反弹,但18美元关口得而复失,随即震荡下行,虽然避险买盘偶尔组织反弹,但在美联储偏鹰决议以及耶伦鹰派讲话的打压下最低跌至16美元附近,现已反弹至17美元上方。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,特朗普税改框架出炉政坛褒贬不一,下任联储主席人选引关注,美联储年底加息预期强烈,地缘政治局势扰动市场,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周四(10月12日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本9月PPI月率,中,0.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国9月CPI年率终值,中,1.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月季调后工业产出月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月PPI年率,高,2.4%,2.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至10月7日当周初请失业金人数(万),高,26,26.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月6日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-602.3,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。

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